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Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1

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Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Intermediarios financieros y agentes económicos.
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
La Ley Cambiaria y del Cheque.
La letra de cambio.
El pagaré.
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
Identificación de tributos e impuestos.

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
Cumplimentación de libros registros.
Tarjetas de crédito y de débito.
Gestión de tesorería a través de banca On line.
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

Métodos básicos de control de tesorería
El presupuesto de tesorería.
El libro de caja.
El libro de bancos.

Operaciones de cálculo financiero y comercial
Leyes financieras.
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
Descuento simple.
Cuentas corrientes.
Cuentas de crédito.
Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.


Medios y plazos de presentación de la documentación
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
Organismos a los que hay que presentar documentación.
Presentación de la documentación a través de internet.
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
Utilización de Banca On line.

- A todas aquellas personas que quieran adentrarse en el estudio de las actividades de gestión administrativa, y más concretamente en la gestión operativa de tesorería.
- A aquellos propietarios de pequeñas empresas, trabajadores o particulares interesados en conocer la normativa mercantil y fiscal vigente que regula tanto los instrumentos financieros como la documentación relacionada con la gestión de la tesorería y los métodos básicos de control de la misma, así como conocer la utilización de las distintas leyes financieras en operaciones básicas de tesorería.
- A profesionales dedicados al mundo de la gestión administrativa y las finanzas que deseen adquirir conocimientos básicos e intermedios sobre cómo gestionar la tesorería en una empresa.  
- A alumnos con estudios de economía y finanzas que deseen actualizar sus conocimientos sobre la gestión y control de la tesorería.

- Para poder comprender la gestión interna del conjunto de cobros y pagos generados en la empresa, así como la confección y empleo de los documentos relacionados.
- Para asesorar a los interesados sobre cómo llevar un control y un seguimiento de los movimientos de efectivo en la empresa, a través de diferentes métodos básicos de control de tesorería.
- Para facilitar información sobre las formas de actuar y proceder de las empresas ante los distintos organismos públicos.